Стратегии биржевой торговли

Содержание
  1. Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики
  2. Про фондовый рынок-3: Стратегии биржевой торговли
  3. ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке
  4. Важность торговой стратегии на фондовом рынке
  5. Как стратегия отличает спекулянта от инвестора
  6. Классификация спекулянтов
  7. Классификация инвесторов
  8. Предупреждение о Forex и бинарных опционах
  9. Виды торговых стратегий на фондовом рынке
  10. Asset Allocation
  11. Дивидендная стратегия
  12. Стоимостная стратегия
  13. Торговая стратегия роста
  14. Трейдинг
  15. Как выбрать торговую стратегию
  16. Основные стратегии торговли акциями
  17. Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления
  18. Пробой ценового уровня
  19. Ударный день
  20. Канальная торговая стратегия
  21. Где и у кого поучиться трейдингу
  22. Заключение о торговых стратегиях
  23. Лучшие торговые стратегии на фондовом рынке: ТОП-7
  24. Важность торговой стратегии
  25. Что отличает спекулянта от инвестора
  26. Виды торговых стратегий
  27. Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами
  28. Стратегия роста
  29. Канальная
  30. Заключение

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Стратегии биржевой торговли

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли.

В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок.

По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

  1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
  2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день.

Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

  1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
  2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
  3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений.

Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации.

Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может. 

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время.

При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост.

И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию).

Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%.

Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.

Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

  1. Позиционная торговля.
  2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия).

Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно.

Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)     Торговля внутри дня (5-минутный график)
Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли.Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка.За год: Около 30 недель в прибыльных позициях Около 22 недель – в убыточных позицияхВ среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки Прибыльная сделка +25%  Убыточная сделка –10% Ожидаемая доходность 25%*3 – 10%*2 = 55% годовых.Средний срок удержания позиции 2-3 часа За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных.Средняя прибыльная/убыточная сделка – 2%.Ожидаемая доходность = 300*2% — 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

  1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли. Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.

    На это стоит направить до 80% стартового капитала.

  2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
  3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Источник: https://investments101.ru/academy/courses/basic-trading/lessons/trading-strategy

Про фондовый рынок-3: Стратегии биржевой торговли

Стратегии биржевой торговли

В этот раз расскажу об основных стратегиях торговли на бирже (на рынке акций). Их существует большое множество, в т.ч.

довольно сложных и хитрых (например, когда открывают два брокерских счёта и делают зеркальные сделки «лонг» и «шорт» на один и тот же актив, или хеджируют свои сделки на рынке акций покупкой производных инструментов на срочном рынке, или алгоритмизированная торговля с помощью роботов, и т.д.), но я в данном посте, остановлюсь на самых простых и распространённых.

Обычно игроки могут использовать более 1 стратегии в своей практике или комбинировать их, чётких правил нет, главное, чтобы ваше «депо» (стоимость активов на вашем счету, включая деньги) росло, а не уменьшалось, в заданные временные рамки 🙂

Должен сказать сразу, что как говорят некоторые опытные спекулянты, рынок – не собес, и деньги здесь просто так, никому не раздают. Более того, если заиграетесь, у вас их постараются (относительно честно, конечно) изъять. Поэтому всегда следует сохранять бдительность и помнить, что ни одна стратегия не гарантирует безрисковую доходность.

«Интрадей»

Основная идея стратегии интрадея – зарабатывать деньги на внутридневной волатильности (колебаниях цен) на акции. Т.к. обычно она (волатильность) бывает довольно большая на нашем рынке, то иногда даже можно таким образом, за день получить больше чем обещает годовая дивидендная доходность по активу.

Как правило для интрадея используют т.н. «технический анализ» т.е. спекулируют без учёта фундаментальных показателей компании, а смотрят только на график цены. Также используют большое количество активов (в основном «голубые» фишки, т.к. они ликвидны и волатильны каждый день), чтобы минимизировать риск ошибки – лучше не жадничать и не складывать «все яйца в одну корзину».

Особо ловкие трейдеры зарабатывают как на росте, так и на падении рынка (успешно открывают «короткие позиции» они же «шорт» перед тем или во время того, как рынок начнёт падать).

Конечно нет никаких гарантий что цена пойдёт в нужном направлении, тут есть два пути – использовать стоп-заявки (т.е. когда заявка на покупку/продажу срабатывает при достижении определенного уровня цены.

Бывает двух видов – «стоп лосс», это когда вы заранее устанавливаете максимальный уровень своей потери, т.е.

точно не потеряете больше если не угадаете с направлением движения цены, и «тэйк-профит» — это когда цена идёт в нужном направлении, но вы подстраховываетесь от возможной смены тенденции, выставляя заявку на фиксацию прибыли.

Если вы, например, в «лонге», и цена растёт дальше, можно подтягивать заявку «тейк-профит» выше чтобы гарантированно заработать больше), либо играть без «стопов». Последний вариант иногда приводит к тому, что некоторые спекулянты становятся долгосрочными инвесторами 🙂

Минусы данной стратегии – требует большого количества свободного времени, постоянного внимания и удачи. Кроме того, крупные компании «интрадеят» с использованием биржевых роботов т.е. алгоритмизированных программ, которые реагируют заведомо быстрее живых трейдеров, поэтому обычные трейдеры, использующие интрадей, находятся в заведомо не равной ситуации.

Долгосрочная

Суть в том, чтобы покупать акции с горизонтом планирования несколько лет, в расчёте на дивиденды и рост курсовой стоимости.

В отличие от многих других, это уже не спекулятивная стратегия, скорее ближе к настоящему инвестированию.

Таким инвесторам не важна волатильность внутри года, главное – это дивиденды и повышение капитализации (стоимости компании).

Если правильно выбирать акции для долгосрока, можно за пару лет увеличить своё состояние в несколько раз, даже не совершая никаких сделок. Пример – можно было пару лет назад купить акции Сбербанка за 30 руб. за штуку, а в этом году, продать их за 179 руб.

Рост больше чем в 5 раз, + дивиденды за два года (не очень большие правда, 2-3% в год). Другой пример – Аэрофлот, торговался в районе 35 руб. за акцию года два назад, а в этом году его стоимость перевалила за 200 руб., + дивиденды около 15 руб. на акцию.

Но конечно есть и обратные примеры.

Для этой стратегии, нужно хорошо разбираться в финансовых показателях и уметь предугадывать развитие рыночной конъюнктуры, в которой оперируют компании. В целом, если дождаться снижения рынка и взять акции компаний с хорошим финансовым положением, существенной долей рынка и дивидендной историей, вполне можно заработать доходность намного больше банковского депозита.

Кроме того, нужны железные нервы, чтобы не зафиксировать прибыль раньше времени – многие из тех, кто покупал по 35-40 тот же Аэрофлот, зафиксились гораздо раньше, уже на уровнях 60, 70, 90, 100, 110, 120. Тут ведь можно было и не угадать. Но в данном случае, был рост до 215 руб, на это понадобился ещё один год.

Среднесрок

Это когда покупают акции для того чтобы держать их несколько месяцев, в расчёте на рост курсовой стоимости и/или получение дивидендов.

На новостях

Это когда торговая стратегия выстраивается на новостях – например при выходе позитивной новости иногда можно открывать «лонг», если к примеру новость не сразу же отыгрывается рынком.

Но стоит иметь в виду, что не всегда новости вообще отыгрываются рынком, а иногда даже отыгрываются в обратную сторону. Тут нужно уметь отделять важные новости от неважных, представлять текущую рыночную конъюнктуру и чётко знать финансовые последствия от тех или иных новостей.

Разновидность данной стратегии – когда покупают акции под ожидаемые новости (например, многие ожидали что АФК «Система» проиграет Башнефти иск на 170 млрд. руб. в башкирском суде, и покупали под это акции Башнефти. Так и произошло, и акции Башнефти скакнули на несколько процентов в день объявления результатов суда).

Дивидендная

Идея – покупать акции под дивиденды, и дожидаться полного или частичного закрытия «дивидендного гэпа» (на следующий день после отсечки на дивиденды, стоимость акций как правило падает примерно на величину дивидендов, но в дальнейшем может восстановиться через какое-то время).

Либо наоборот – покупать акции заранее в расчёте на то, что объявление дивидендов подстегнёт спрос и цены вырастут, а затем продавать, не дожидаясь самой отсечки под дивиденды. Потом можно на «дивидендном гэпе» откупить подешевевшие акции по неплохой цене.

Сейчас на ММВБ есть достаточно крупных компаний, которые платят дивиденды раз в год и два раза в год, и есть даже такие что платят дивиденды 4 раза в год, поэтому простор для использования данной стратегии имеет место.

Инвестирование в неликвиды («шлаки»)

Так на биржевом сленге, называют акции, которые обладают низкой ликвидностью, т.е. текущий спрос и предложение на которые, в отличие от «голубых фишек», невелики. Всё кроме «голубых фишек» можно читать неликвидом. Тем не менее, это могут быть вполне приличные и здоровые предприятия, платящие неплохие дивиденды, в которые может быть интересно инвестировать.

Плюс и минус данной стратегии – это то, что в отличие от «голубых» фишек, колебания цены на такие активы происходят нечасто, но могут быть очень резкими и даже достигнуть максимально допустимой на Московской бирже «планки» в + или «-» 40%. По достижении «планки» торги по данному активу на текущий день останавливают.

В «шлаках» можно застрять навсегда или быстро обогатиться (что случается реже). Поэтому это довольно рискованная стратегия.

Спекулянты бывает, искусственно разгоняют цену в некоторых «шлаках», чтобы раздать публике бумагу «на хаях» (от high — высоко) или «на планке», и потом народ остаётся с этим мало что стоящим неликвидом, часто не платящим никаких дивидендов, а то и банкротом, на руках.

Вот такие вот есть на мой взгляд, основные стратегии работы на рынке акций.

Так какая же стратегия, наиболее оптимальна для работы на бирже? Есть ли статистика, позволяющая учесть опыт других трейдеров? Да, некоторая статистика есть, об этом возможно, напишу в следующем посте.

Источник: https://pikabu.ru/story/pro_fondovyiy_ryinok3_strategii_birzhevoy_torgovli_5309685

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Стратегии биржевой торговли

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени.

Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов.  Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На  бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от  игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило.

Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни.

Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                  Надежность         Дистанционное обучение
    ОткрытиеВысокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
    ВТБ24Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОРВысокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокераПрисутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Источник: https://greedisgood.one/torgovye-strategii-na-fondovom-rynke

Лучшие торговые стратегии на фондовом рынке: ТОП-7

Стратегии биржевой торговли

Здравствуйте, уважаемые читатели!

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Виды торговых стратегий

Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Помимо подхода покупки исключительно под дивиденды, остается стратегия «купил и держи» с горизонтом инвестирования от года.

Стратегия роста

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

  • фундаментальные показатели;
  • инсайд — информация, доступная ограниченному кругу лиц, способная изменить стоимость активов;
  • идет долгосрочный восходящий тренд.

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

Заключение

 Загрузка …

Выбор рабочей стратегии при торговых спекуляциях или инвестировании — это вопрос, каким путем идти к личной цели обогащения. Выберете не ту — потеряете все, подберете для себя долгую дорогу в дюнах инвестиций фондового рынка — внуки спасибо еще скажут.

Спекулятивные игры на бирже или инвестиции на долгосрочный период — исключительно ваше право выбора. Но не забывайте, что один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет построил финансовую империю, терпеливо инвестируя в недооцененные активы и недорогие акции.

На этом сегодня все. До свидания, читайте статьи!

Источник: http://capitalgains.ru/fondovyj-rynok/torgovye-strategii.html

Booksm
Добавить комментарий